El Trading de alta frecuencia o HFT (por sus siglas en inglés) es el trading con algoritmos que realiza operaciones a velocidades sobrehumanas, tan rápidas como nano segundos, lo que permite a las firmas participar en el mercado miles o millones de veces al día durante la sesión de trading.
En esta categoría los trades buscan generar ganancias al provechar pequeñísimas fluctuaciones en el precio de los activos con los que operan, por ejemplo: una variación de $0.01 a su favor, pero lo hacen tantas veces en el día y con volúmenes tan altos que así generan ganancias. Algunos traders y firmas que ocupan este espacio pueden hacer cientos o miles de operaciones de compra/venta al día.
Se llaman así porque estos trades toman operaciones en portafolio, es decir, varias operaciones de compra/venta a la vez buscando diversificar el riesgo entre ellas, esto con la intensión de que las ganancias de unas operaciones compensen las pérdidas que puedan tener otras para al final tener un saldo positivo. La duración de estas operaciones suele ser de meses, años o décadas.
Generalmente vemos a estos traders tomando operaciones por grupos o sectores de la economía, por ejemplo: desplegando una estrategia para invertir en el futuro crecimiento del sector hotelero de un país en vía de desarrollo, para esto usan principalmente el análisis fundamental que les permite tener un horizonte amplio y claro de las variables macro y microeconómicas.
En esta categoría están los traders que realizan operaciones con una duración de más de una sesión hasta algunas semanas antes de finalizarlas, en general estos tienen en cuenta la estadística básica, el análisis técnico y el fundamental en la toma decisiones. Estos no requieren tantas ayudas tecnológicas para la ejecución, pero quizás si la puedan usar para la etapa de análisis.
Al permanecer por más tiempo en las operaciones ellos buscan capturar variaciones de precios más grandes que los scalpers y los traders intradía.
Acá encontramos a los traders que realizan operaciones que tienen una duración de minutos o incluso horas, pero siempre duran menos de una sesión completa. La duración de una sesión varía de acuerdo al tipo de mercado, pero en general se le conoce a una sesión de tiempo regular (Regular Trading Hours, RTH por sus siglas en inglés) como la que inicia desde las 9:30 am hasta las 4:00 pm de New York, entonces los day traders o traders intradía iniciaran sus operaciones luego de las 9:30 am pero siempre las finalizan antes de las 4:00 pm.
En este grupo los traders usan tanto tecnología como destreza humana para la ejecución y se valen principalmente del análisis técnico y la estadística básica para la toma de decisiones y generación de sus estrategias.
El scalping se concentra en realizar trades (operaciones) de compra/venta que duran desde segundos hasta unos pocos minutos, todo esto es una misma sesión de trading, por ello algunos lo consideran como una variante de day trading o trading intradía.
En este grupo es más frecuente encontrar que los traders se valen de herramientas tecnológicas para la ejecución de las operaciones púes usualmente sus estrategias requieren una velocidad de ejecución altas
Este tipo de trading lo podemos encontrar en todos los mercados, acciones, futuros, forex, opciones y criptomonedas.
El pasado 12 de enero del presente año, NinjaTrader Group LLC nos sorprendió a todos con una nota de prensa en su pagina web en la que anunciaban la compra de Tradovate Holdings LLC.
Encabezado del correo enviado por NinjaTrader Brokerage
¿Sabias que NinjaTrader compra Tradovate? ¡Déjame contarte!.
El pasado 20 de octubre recibí un correo de NinjaTrader donde anunciaban nuevas funcionalidades para su portal de cuenta, esto es algo que me genera mucha curiosidad y la verdad, también algo de alegría; permítanme les cuento porqué.
El pasado 12 de enero del presente año, NinjaTrader Group LLC nos sorprendió a todos con una nota de prensa en su pagina web en la que anunciaban la compra de Tradovate Holdings LLC. ¡Esto es una gran noticia! púes Tradovate es uno de los brokers que más ha crecido en USA gracias a su modelo de bajos precios y buen servicio, lo cual está claramente alineado con la visión actual de NinjaTrader Brokerage.
Pero ¿esto por qué es una buena noticia para nosotros los clientes de NinjaTrader?, púes porque Tradovate se enfoca en dar soluciones a los traders mediante la utilización de servicios en la nube, como por ejemplo lo hace con su excelente plataforma, la cual puede ser descargada al computador pero también ser usada a través de un navegador web.
La plataforma de Tradovate ofrece muchas facilidades a sus usuarios, como la posibilidad de preprogramar limites de pérdidas/ganancias diarias o semanales directamente desde su plataforma sin necesidad de tener que comunicarlo mediante un correo al broker, también permite cambiar la suscripción a los datos desde la plataforma y generar reportes. Además, también trae por defecto muchas funcionalidades que tienen costo en otras plataformas como el perfil del volumen y las gráficas ticks, así que es efectivamente una plataforma atractiva.
Esto representa una gran oportunidad para NinjaTrader en el futuro próximo, púes con esta adquisición podría ofrecer algunos servicios nuevos para los clientes actuales, tal cual lo dice Martin Franchi, CEO de NinjaTrader Group, LLC en la publicación de su pagina web: “La visión compartida de NinjaTrader y Tradovate para transformar los futuros está en el corazón de esta transacción y acelerará nuestro objetivo de hacer que los futuros sean más accesibles, populares y modernos. La combinación de los líderes de mercado más grandes, de más rápido crecimiento y nuestro compromiso con la inversión continua en el negocio desbloqueará la innovación y la escalabilidad, lo que garantizará que podamos cumplir con la creciente demanda de la comunidad de traders por productos y servicios innovadores. Juntos esperamos continuar con la defensa y el apoyo de la comunidad de traders de futuros en rápida expansión”.
Ahora podemos ver el correo que llegó de NinjaTrader con unos ojos diferentes, los ojos de un trader que espera empezar a ver cambios, ojalá muy positivos, en el servicio y las posibilidades que nos ofrece. Algunas de las mejoras que mencionaron en el correo son: Seguridad mejorada que incluye autenticación de 2 factores (2FA), proceso de suscripción a los datos de mercado simplificado, configuraciones de riesgo personalizables para las cuentas, capacidades ampliadas de gestión de fondos, incluido el saldo de la cuenta en tiempo real y funcionalidad avanzada de informes.
Ya empiezan a notarse algunos de los tintes de Tradovate sobre NinjaTrader y surgen algunas preguntas como: ¿Tendrán acceso a la plataforma de Tradovate los clientes de Ninja?, ¿NinjaTrader 8 tendrá versiones en la nube? el tiempo lo dirá.
Eso si, con esto no estoy invitando a dejar NinjaTrader 8 y usar Tradovate, ¡claro que no! por el contrario, seria interesante ver funcionalidades de una implementadas en el ecosistema de la otra.
Por ahora nos quedamos con las instrucciones del correo de NinjaTrader: esperar a que en los próximos días llegue otro correo con las indicaciones para migrar nuestra cuenta al nuevo portal.
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¿Pisos de trading?… ¿has escuchado hablar de ellos? muy seguramente has visto las fotos de personas en la bolsa de futuros con chaquetas de colores gritando y saltando sosteniendo en la mano una tableta donde están todas sus ejecuciones… vamos a hablar un poco de ello.
Últimamente he visto como en redes sociales abundan cada vez más las escuelas de trading y los gurús, y algunas veces siento pena ajena de las cosas que veo que dicen estos supuestos “Maestros del Trading” que ni siquiera parecen entender de lo que hablan; por ejemplo recuerdo uno que decía ser un “trader profesional de futuros” que operaba en la Bolsa de Valores de New York… y ¿qué pasa con esto?… púes que en la bolsa de valores de New York (NYSE) no existen futuros listados que puedan ser operados, lo más cercano a ello es el NYMEX (Bolsa Mercantil de New York) que si tiene futuros como el de Crude Oil (CL), pero este supuesto trader opera el contrato E-Mini del S&P 500 que está listado en el CME (Bolsa Mercantil de Chicago)… es como decir que uno es un jugador profesional de fútbol y que juega en una piscina olímpica… no tiene sentido.
Todos los participantes del mercado de futuros entran con el objetivo de hacer una ganancia o de protegerse en contra de pérdidas derivadas de sus actividades productoras (coberturas de precios de materias primas, por ejemplo). Por esto es tan importante conocer como calcular las ganancias y las pérdidas con los futuros.
El descubrimiento del precio se refiere al acto de determinar un precio común para un activo. Esto sucede cada vez que un vendedor y un comprador hacen una transacción en una bolsa de valores regulada. Gracias a la eficiencia del mercado de futuros y la posibilidad que tenemos hoy en día de diseminar instantáneamente la información, los precios de oferta y demanda estarán disponibles para todos los participantes de forma inmediata y actualizada en todo el mundo.
